大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172,281 | 1,118,809 |
| 減価償却費 | 525,309 | 549,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,743 | 17,208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | -17,300 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -37,162 | -40,221 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 450 | 266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,666 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,558 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | 4,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -510,286 | 2,464 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 105,306 | -24,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,237 | -5,001 |
| 支払利息 | 6,499 | 3,736 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 11,917 |
| 貸倒引当金繰入額 | 150 | － |
| 退職給付制度改定益 | -43,589 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,290 | -1,294 |
| 有形固定資産除却損 | 1,924 | 1,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,471 | -483,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,971 | -156,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604,360 | 376,834 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296,753 | 90,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,372 | -20,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,735 | -129,711 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 450 | -4,240 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 224,969 | -93,261 |
| その他 | -45 | 118 |
| 小計 | 993,915 | 1,230,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,305 | 5,215 |
| 利息の支払額 | -6,507 | -3,762 |
| 法人税等の支払額 | -175,190 | -286,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,523 | 945,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,110,373 | -1,710,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,110,298 | 3,210,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,493 | -1,211,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,315 | 1,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -10,351 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -94 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,489 | -3,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,323 |
| その他 | -5,044 | -312,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,648 | -18,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -505,848 | -505,848 |
| リース債務の返済による支出 | -32,076 | -33,462 |
| 配当金の支払額 | -229,817 | -229,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,603 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,345 | -768,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,044 | -31,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,515 | 127,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,396 | 2,699,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
