大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,809 | 1,066,592 |
| 減価償却費 | 549,757 | 649,239 |
| のれん償却額 | － | 1,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,208 | 24,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,300 | -15,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -40,221 | -30,676 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 266 | 263 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,558 | 3,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,028 | 3,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,464 | 9,782 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,261 | -25,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,001 | -19,576 |
| 支払利息 | 3,736 | 6,533 |
| 為替差損益（△は益） | 11,917 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,294 | -51,406 |
| 有形固定資産除却損 | 1,784 | 10,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,037 | － |
| 収用補償金 | － | 184,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,816 | -926,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,674 | -115,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,834 | 279,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,493 | -72,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,644 | -49,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,657 | -3,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,711 | -296,047 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,240 | 21,889 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -93,261 | -11,093 |
| その他 | 118 | 115 |
| 小計 | 1,230,219 | 644,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,215 | 19,558 |
| 収用補償金の受取額 | － | 2,306,014 |
| 利息の支払額 | -3,762 | -6,535 |
| 法人税等の支払額 | -286,269 | -291,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,401 | 2,671,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,710,534 | -1,630,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,210,492 | 2,010,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211,904 | -2,771,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | 50,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,351 | -7,949 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -94 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,664 | -3,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,323 | － |
| その他 | -312,029 | -5,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,193 | -2,357,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -397,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,848 | -505,848 |
| リース債務の返済による支出 | -33,462 | -35,869 |
| 配当金の支払額 | -229,636 | -257,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,947 | -1,196,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,210 | -7,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,050 | -890,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,699,447 | 2,289,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
