大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,592 | 837,995 |
| 減価償却費 | 649,239 | 639,258 |
| のれん償却額 | 1,423 | 1,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,742 | 36,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,800 | -11,080 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -30,676 | -34,411 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 263 | 373 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 4,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | 3,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,782 | 4,913 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,167 | 14,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,576 | -17,734 |
| 支払利息 | 6,533 | 3,030 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 432 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,406 | -4,772 |
| 有形固定資産除却損 | 10,101 | 12,030 |
| 無形固定資産除却損 | － | 140 |
| 収用補償金 | 184,103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926,694 | -354,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,767 | -275,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,369 | 580,836 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72,144 | -2,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,608 | 42,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,109 | -75,706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -296,047 | -122,471 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21,889 | 495 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,093 | -2,655 |
| その他 | 115 | 838 |
| 小計 | 644,037 | 1,281,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,558 | 17,422 |
| 収用補償金の受取額 | 2,306,014 | － |
| 利息の支払額 | -6,535 | -3,037 |
| 法人税等の支払額 | -291,427 | -311,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,648 | 983,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,630,290 | -746,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,010,285 | 1,030,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,771,760 | -582,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,832 | 6,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,949 | -4,152 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,690 | -4,431 |
| その他 | -5,567 | 9,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,357,852 | -290,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -397,734 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,848 | -500,922 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 16,880 |
| リース債務の返済による支出 | -35,869 | -34,169 |
| 配当金の支払額 | -257,357 | -257,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,808 | -275,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,827 | 22,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890,840 | 440,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595,054 | 3,035,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
