大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,995 | 959,957 |
| 減価償却費 | 639,258 | 598,694 |
| のれん償却額 | 1,514 | 1,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,404 | 18,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,080 | -11,631 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,411 | -35,300 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 373 | -4,096 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -1,950 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | 3,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,913 | 5,156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,501 | 9,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,734 | -14,783 |
| 支払利息 | 3,030 | 5,407 |
| 為替差損益（△は益） | 432 | 14,912 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,772 | -1,353 |
| 有形固定資産除却損 | 12,030 | 2,624 |
| 無形固定資産除却損 | 140 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,456 | 633,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,715 | 206,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,836 | -155,205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,991 | 40,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,944 | -6,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,706 | -45,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,471 | -1,997 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 495 | -601 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,655 | -8,715 |
| その他 | 838 | － |
| 小計 | 1,281,393 | 2,201,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,422 | 15,693 |
| 利息の支払額 | -3,037 | -5,462 |
| 法人税等の支払額 | -311,997 | -278,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,781 | 1,933,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -746,252 | -221,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,300 | 299,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,177 | -518,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,403 | 2,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,152 | -8,813 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,431 | -4,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,773 |
| その他 | 9,216 | -94,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,953 | -522,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,922 | -576,663 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,880 | 23,088 |
| リース債務の返済による支出 | -34,169 | -30,074 |
| 配当金の支払額 | -257,356 | -257,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,567 | -591,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,876 | -16,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,136 | 803,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,987,698 | 3,791,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
