大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 959,957 | 1,429,591 |
| 減価償却費 | 598,694 | 570,944 |
| のれん償却額 | 1,443 | 1,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | -6,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,324 | 6,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,631 | -18,170 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -35,300 | -36,575 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,096 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | 4,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | -2,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,156 | 5,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,322 | 18,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,783 | -8,292 |
| 支払利息 | 5,407 | 1,857 |
| 為替差損益（△は益） | 14,912 | -626 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,353 | -359 |
| 有形固定資産除却損 | 2,624 | 17,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633,446 | 79,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,979 | -490,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,205 | 155,908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,361 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,374 | -158,317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,077 | 11,863 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,997 | 83,461 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -601 | 8,426 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,715 | -3,500 |
| 小計 | 2,201,888 | 1,668,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,693 | 8,293 |
| 利息の支払額 | -5,462 | -1,875 |
| 法人税等の支払額 | -278,383 | -378,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,933,735 | 1,296,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221,477 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,070 | 30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,602 | -735,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,458 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,813 | -24,476 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -982 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,648 | -4,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,773 | － |
| その他 | -94,678 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522,775 | -765,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 25,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,663 | -534,760 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,088 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,074 | -26,958 |
| 配当金の支払額 | -257,356 | -257,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,005 | -793,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,262 | -26,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,692 | -289,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,724,196 | 4,434,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
