大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,591 | 2,026,097 |
| 減価償却費 | 570,944 | 502,121 |
| のれん償却額 | 1,384 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,633 | -985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,060 | -51,585 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,170 | -11,616 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -36,575 | -34,013 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 3,283 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,626 | 6,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,397 | 1,643 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,185 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,292 | -6,678 |
| 支払利息 | 1,857 | 2,944 |
| 為替差損益（△は益） | -626 | 4,156 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -359 | -636 |
| 有形固定資産除却損 | 17,792 | 2,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,486 | -757,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -490,744 | -244,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,908 | 494,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,317 | 42,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,863 | -20,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,461 | -49,444 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,426 | 1,428 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,500 | -2,983 |
| 小計 | 1,668,514 | 1,878,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,293 | 6,682 |
| 利息の支払額 | -1,875 | -2,958 |
| 法人税等の支払額 | -378,733 | -592,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,199 | 1,289,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,515 | -316,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 4,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,476 | -19,553 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -982 | -14,053 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,773 | -4,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,000 |
| その他 | 129 | -4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,258 | -330,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,100 | 79,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,760 | -322,066 |
| リース債務の返済による支出 | -26,958 | -27,464 |
| 配当金の支払額 | -257,356 | -257,354 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -274,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,974 | -801,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,514 | 5,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,548 | 163,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,961,341 | 5,124,386 |
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