大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,493 | 1,172,281 |
| 減価償却費 | 571,683 | 525,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,925 | 11,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | -15,500 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -37,977 | -37,162 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 450 | 450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -31,666 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,200 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,341 | -510,286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,802 | 105,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,638 | -5,237 |
| 支払利息 | 8,881 | 6,499 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | 49 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 150 |
| 退職給付制度改定益 | － | -43,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,290 |
| 有形固定資産除却損 | 12,554 | 1,924 |
| 無形固定資産除却損 | 934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,286 | -607,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,805 | -238,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630,859 | 604,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 159,692 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,362 | -296,753 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,274 | -12,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,275 | 133,735 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 497 | 450 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -214 | 224,969 |
| その他 | -266 | -45 |
| 小計 | 1,833,032 | 993,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,673 | 5,305 |
| 利息の支払額 | -9,016 | -6,507 |
| 法人税等の支払額 | -199,943 | -175,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,745 | 817,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,410,103 | -4,110,373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,900,000 | 4,110,298 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | 295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,500 | -309,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,230 | -2,156 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,019 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,354 | -3,489 |
| その他 | 209 | -5,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,607 | -318,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -506,096 | -505,848 |
| リース債務の返済による支出 | -46,073 | -32,076 |
| 配当金の支払額 | -230,094 | -229,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -90,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,356 | -858,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,644 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,425 | -362,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,620,418 | 2,257,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
