大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,867,456 | 3,457,593 |
| 減価償却費 | 1,099,045 | 1,200,809 |
| のれん償却額 | － | 711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,410 | 21,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,500 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 198 | -4,442 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | 519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,666 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | 7,058 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,205 | 9,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -439,170 | 5,060 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -49,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,622 | -8,846 |
| 支払利息 | 12,092 | 11,098 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -70 |
| 貸倒引当金繰入額 | 150 | 150 |
| 退職給付制度改定益 | -43,589 | － |
| 株式交付費 | － | 17,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,327 | -3,661 |
| 有形固定資産除却損 | 6,349 | 19,981 |
| 無形固定資産除却損 | － | 826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,091 |
| 収用補償金 | － | -1,511,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,765 | -449,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,857 | -211,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,134 | 124,674 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,493 | 991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344,671 | 65,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,472 | -14,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 267,915 | 20,409 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,869 | -8,304 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 209,836 | -95,648 |
| その他 | 98 | 67 |
| 小計 | 2,136,043 | 2,601,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,839 | 9,076 |
| 利息の支払額 | -12,108 | -11,070 |
| 法人税等の支払額 | -373,405 | -490,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,369 | 2,109,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,940,605 | -3,740,819 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,340,507 | 4,440,766 |
| 貸付金の回収による収入 | 593 | 611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,740 | -2,268,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,868 | -48,203 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -830 | -594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,675 | -6,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,323 |
| その他 | -12,301 | -9,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,919 | -1,590,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,696 | -1,011,696 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -432,389 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,017,914 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 14,818 |
| リース債務の返済による支出 | -59,219 | -65,432 |
| 配当金の支払額 | -434,513 | -440,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,743 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,172 | 82,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,298 | 5,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,021 | 607,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,572,396 | 3,179,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
