大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,457,593 | 1,936,064 |
| 減価償却費 | 1,200,809 | 1,329,874 |
| のれん償却額 | 711 | 2,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,319 | 25,703 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -2,770 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | 3,151 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 519 | 534 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,058 | 7,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,203 | 6,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,060 | 5,089 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,259 | -40,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,846 | -38,545 |
| 支払利息 | 11,098 | 13,331 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 545 |
| 貸倒引当金繰入額 | 150 | － |
| 株式交付費 | 17,378 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,661 | -73,614 |
| 有形固定資産除却損 | 19,981 | 19,394 |
| 無形固定資産除却損 | 826 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,091 | － |
| 収用補償金 | -1,511,295 | -637,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,157 | -713,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,511 | -89,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,674 | 311,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 991 | -34,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,182 | -27,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,723 | -71,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,409 | -48,019 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,304 | -236 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -95,648 | -28,646 |
| その他 | 67 | － |
| 小計 | 2,601,796 | 1,855,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,076 | 37,454 |
| 収用補償金の受取額 | － | 2,313,018 |
| 利息の支払額 | -11,070 | -13,178 |
| 法人税等の支払額 | -490,323 | -555,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,480 | 3,636,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,740,819 | -3,192,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,440,766 | 4,140,871 |
| 貸付金の回収による収入 | 611 | 425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,268,590 | -4,738,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,933 | 78,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,203 | -25,961 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -594 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,946 | -56,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,733 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18,323 | － |
| その他 | -9,373 | -23,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,160 | -3,817,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 290,620 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -689,562 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,696 | -1,029,357 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -432,389 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,017,914 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,818 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65,432 | -72,097 |
| 配当金の支払額 | -440,298 | -486,892 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 551,876 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -50,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,916 | -345,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,280 | -58,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,516 | -584,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,179,912 | 2,595,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
