大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244,141 | 1,867,456 |
| 減価償却費 | 1,163,691 | 1,099,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,792 | 34,410 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 198 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 650 | -1,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -31,666 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,855 | -439,170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,446 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,793 | -9,622 |
| 支払利息 | 16,440 | 12,092 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 60 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 150 |
| 退職給付制度改定益 | － | -43,589 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -449 | -1,327 |
| 有形固定資産除却損 | 14,005 | 6,349 |
| 無形固定資産除却損 | 934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,338 | -447,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,063 | -360,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,091 | 321,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 159,692 | -3,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 352,144 | -344,671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,105 | -9,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,813 | 267,915 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 676 | -6,869 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -180 | 209,836 |
| その他 | -1,232 | 98 |
| 小計 | 3,222,745 | 2,136,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,606 | 9,839 |
| 利息の支払額 | -16,459 | -12,108 |
| 法人税等の支払額 | -458,654 | -373,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,756,238 | 1,760,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,550,237 | -7,940,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,340,107 | 8,340,507 |
| 貸付金の回収による収入 | 684 | 593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,867 | -540,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,619 | -28,868 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,148 | -830 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,407 | -11,675 |
| その他 | 209 | -12,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,279 | -193,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,696 | -1,011,696 |
| リース債務の返済による支出 | -80,755 | -59,219 |
| 配当金の支払額 | -435,012 | -434,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -90,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527,792 | -1,596,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,900 | -18,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -370,932 | -48,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,620,418 | 2,572,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
