大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,724,418 | 1,543,575 |
| 減価償却費 | 1,016,734 | 1,073,765 |
| 減損損失 | － | 114,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -681 | -733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,590 | -35,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -1,700 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | -1,353 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,722 | 6,213 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,584 | 4,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,693 | -21,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,159 | -11,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,028 | -33,239 |
| 支払利息 | 5,266 | 1,682 |
| 為替差損益（△は益） | -920 | 1,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,420 | -27,552 |
| 有形固定資産除却損 | 19,787 | 20,690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116,562 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,373 | -99,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -834,737 | 259,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,455 | 38,866 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82,707 | 54,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,038 | -2,694 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85,105 | 66,969 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -215,103 | 157,559 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,519 | 6,126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,722 | -5,203 |
| 小計 | 2,192,507 | 3,109,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,029 | 33,255 |
| 利息の支払額 | -5,278 | -1,676 |
| 法人税等の支払額 | -912,404 | -663,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,853 | 2,477,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 770,348 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371,185 | -1,956,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,776 | 11,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,167 | -126,532 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,296 | -12,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,561 | -10,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,806,178 | － |
| その他 | -182 | -5,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,910 | -2,099,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -273,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,908 | -50,004 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -484,708 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,153 | -36,883 |
| 配当金の支払額 | -466,938 | -453,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,180 | -500,160 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,961 | 575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974,165 | -1,039,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,495 | 79,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,093 | -582,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,670,978 | 5,088,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
