大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,097,561 | 2,724,418 |
| 減価償却費 | 1,044,228 | 1,016,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -997 | -681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,379 | -9,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 2,600 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,008 | 2,874 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,431 | 4,722 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,986 | 14,584 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 247 | 1,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,662 | 13,693 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,194 | -15,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,447 | -23,028 |
| 支払利息 | 6,699 | 5,266 |
| 為替差損益（△は益） | -23,183 | -920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,348 | -3,420 |
| 有形固定資産除却損 | 10,964 | 19,787 |
| 無形固定資産除却損 | 1,660 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,793 | -293,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -616,505 | -834,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,463 | 105,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -82,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,884 | -38,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,686 | -85,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 154,752 | -216,219 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -40,052 | 5,519 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,946 | -4,722 |
| 小計 | 3,610,635 | 2,192,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,449 | 23,029 |
| 利息の支払額 | -6,710 | -5,278 |
| 法人税等の支払額 | -1,014,385 | -912,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601,989 | 1,297,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 770,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -725,912 | -1,371,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,530 | 3,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,023 | -168,167 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,788 | -7,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,045 | -9,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,806,178 |
| その他 | -5,297 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,537 | 1,023,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 107,760 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -273,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,732 | -213,908 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -484,708 |
| リース債務の返済による支出 | -48,583 | -38,153 |
| 配当金の支払額 | -483,586 | -466,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -661,007 | -500,180 |
| 自己株式の処分による収入 | 846 | 2,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,303 | -1,974,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,395 | 38,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,544 | 386,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,284,885 | 5,670,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
