大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,667,128 | 3,097,561 |
| 減価償却費 | 1,165,261 | 1,044,228 |
| 減損損失 | 667,182 | － |
| のれん償却額 | 2,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,986 | -997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,149 | -55,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,220 | 9,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,820 | 3,008 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,850 | 7,431 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,573 | 18,986 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | 247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,312 | 7,662 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,934 | 1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,489 | -12,447 |
| 支払利息 | 3,963 | 6,699 |
| 為替差損益（△は益） | -6,729 | -23,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,460 | -9,348 |
| 有形固定資産除却損 | 35,708 | 10,964 |
| 無形固定資産除却損 | 150 | 1,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,000 |
| 事業構造改善費用 | 57,046 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,386 | -468,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -462,049 | -616,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,133 | 543,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,070 | -10,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,762 | -22,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161,940 | 154,752 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,631 | -40,052 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,077 | -5,946 |
| 小計 | 3,608,452 | 3,610,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,488 | 12,449 |
| 利息の支払額 | -3,975 | -6,710 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -57,046 | － |
| 法人税等の支払額 | -669,732 | -1,014,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,891,185 | 2,601,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145,642 | -725,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,559 | 13,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,717 | -49,023 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,662 | -15,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,026 | -9,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,000 |
| その他 | 5,139 | -5,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,349 | -766,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 127,200 | 107,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -892,560 | -488,732 |
| リース債務の返済による支出 | -51,907 | -48,583 |
| 配当金の支払額 | -486,890 | -483,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -145,745 | -661,007 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,902 | -1,573,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,788 | 61,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,144 | 323,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,961,341 | 5,284,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
