大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695,272 | 1,667,128 |
| 減価償却費 | 1,227,132 | 1,165,261 |
| 減損損失 | － | 667,182 |
| のれん償却額 | 2,883 | 2,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,633 | -5,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,841 | 99,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,190 | -5,220 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -475 | -4,820 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,096 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | 7,850 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,650 | 8,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,346 | 11,312 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,876 | 36,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,796 | -13,489 |
| 支払利息 | 8,120 | 3,963 |
| 為替差損益（△は益） | 9,682 | -6,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,766 | -1,460 |
| 有形固定資産除却損 | 16,307 | 35,708 |
| 無形固定資産除却損 | 318 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,048 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,352 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 57,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955,653 | 253,386 |
| 棚卸資産の増減額 | 529,470 | -462,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476,686 | 46,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,300 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,811 | -159,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,995 | 26,762 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,198 | 163,219 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,498 | 9,631 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40,934 | 5,077 |
| 小計 | 3,993,331 | 3,608,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,105 | 13,488 |
| 利息の支払額 | -8,184 | -3,975 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -57,046 |
| 法人税等の支払額 | -539,489 | -669,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,478,764 | 2,891,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,477 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 548,271 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,673 | -1,145,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,966 | 1,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,476 | -32,717 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,674 | -10,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,925 | -9,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,773 | － |
| その他 | -94,557 | 5,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,774 | -1,191,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 127,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -756,780 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088,960 | -892,560 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,088 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57,084 | -51,907 |
| 配当金の支払額 | -486,890 | -486,890 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966,626 | -1,449,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,134 | -12,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,736,497 | 237,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,724,196 | 4,961,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
