大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454,504 | 1,695,272 |
| 減価償却費 | 1,314,637 | 1,227,132 |
| のれん償却額 | 3,003 | 2,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -273 | 4,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,092 | 21,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,190 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | -475 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -546 | -4,096 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 1,591 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,210 | 7,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,330 | 9,346 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,952 | 18,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,421 | -29,796 |
| 支払利息 | 5,958 | 8,120 |
| 為替差損益（△は益） | 2,875 | 9,682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,969 | -5,766 |
| 有形固定資産除却損 | 13,605 | 16,307 |
| 無形固定資産除却損 | 140 | 318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,222 | 13,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,816 | 955,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544,431 | 529,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,557 | -476,686 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,249 | 40,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,681 | 97,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,738 | -29,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -137,630 | -68,198 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -133 | -4,498 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,057 | -40,934 |
| 小計 | 2,522,477 | 3,993,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,242 | 33,105 |
| 利息の支払額 | -5,973 | -8,184 |
| 法人税等の支払額 | -612,361 | -539,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,384 | 3,478,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,088,648 | -251,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,615,181 | 548,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,934 | -967,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,603 | 18,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,662 | -49,476 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,523 | -2,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,532 | -8,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,773 |
| その他 | -2,378 | -94,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,613 | -783,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 163,320 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -756,780 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,057,420 | -1,088,960 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,981 | 23,088 |
| リース債務の返済による支出 | -65,895 | -57,084 |
| 配当金の支払額 | -486,890 | -486,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,904 | -966,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,776 | 8,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,643 | 1,736,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,987,698 | 4,724,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
