大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,878,298 | 729,467 |
| 減価償却費 | 508,868 | 478,137 |
| 減損損失 | － | 104,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,776 | -24,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,450 | -18,750 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,835 | -36,975 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,405 | 4,788 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,314 | 6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,787 | -25,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,670 | -5,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,120 | -15,617 |
| 支払利息 | 4,506 | 1,056 |
| 為替差損益（△は益） | -13,857 | 1,446 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,186 | -195 |
| 有形固定資産除却損 | 11,350 | 11,776 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,638 | -889,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -544,110 | 321,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,517 | -259,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,983 | 82,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,097 | 151,124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105,020 | 58,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -270,477 | 102,175 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,513 | 2,860 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,262 | 8,967 |
| 小計 | 1,427,538 | 789,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,116 | 15,636 |
| 利息の支払額 | -4,533 | -1,049 |
| 法人税等の支払額 | -501,018 | -293,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,102 | 509,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,119 | -780,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,542 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,898 | -123,075 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,278 | -5,141 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,014 | -5,766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,806,178 | － |
| その他 | -439 | -3,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,970 | -917,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -273,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,906 | -25,002 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -484,708 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,115 | -20,077 |
| 配当金の支払額 | -248,652 | -242,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -289,300 | -416,505 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,097 | 575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,825 | -703,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,201 | 64,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,449 | -1,047,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,670,978 | 4,623,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
