大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,467 | 1,289,758 |
| 減価償却費 | 478,137 | 626,442 |
| 減損損失 | 104,336 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -733 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,183 | 9,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,750 | -17,900 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -36,975 | -35,123 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,788 | 5,263 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,400 | 9,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,836 | 5,259 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,973 | -25,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,617 | -26,899 |
| 支払利息 | 1,056 | 604 |
| 為替差損益（△は益） | 1,446 | -755 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -195 | -3,712 |
| 固定資産除却損 | 11,776 | 71,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889,364 | 176,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 321,961 | 57,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,369 | 149,812 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 82,707 | 50,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151,124 | 100,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58,932 | 115,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,175 | -154,869 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,860 | 530 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,967 | -10,770 |
| 小計 | 789,138 | 2,382,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,636 | 26,810 |
| 利息の支払額 | -1,049 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -293,964 | -243,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,761 | 2,165,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780,258 | -1,160,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 36,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,075 | -236,065 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,141 | -12,476 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,766 | -6,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,994 |
| その他 | -3,796 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917,911 | -1,365,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -25,002 |
| リース債務の返済による支出 | -20,077 | -24,785 |
| 配当金の支払額 | -242,133 | -235,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -416,505 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 575 | 1,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703,143 | -283,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,079 | -46,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,214 | 468,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,623,764 | 5,556,878 |
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