大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289,758 | 1,125,614 |
| 減価償却費 | 626,442 | 819,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,752 | 5,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,900 | -8,540 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -35,123 | -36,455 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,263 | 2,516 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,182 | 6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,259 | 6,140 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,271 | -30,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,899 | -28,227 |
| 支払利息 | 604 | 477 |
| 為替差損益（△は益） | -755 | -1,508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,712 | -17,636 |
| 固定資産除却損 | 71,145 | 6,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,855 | -289,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,766 | -429,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,812 | 154,135 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,109 | -171,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,348 | 152,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 115,474 | -78,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154,869 | -54,289 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 530 | 6,413 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,770 | -21,142 |
| 小計 | 2,382,836 | 1,117,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,810 | 28,402 |
| 利息の支払額 | -597 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -243,844 | -338,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,165,205 | 806,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160,618 | -1,569,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,937 | 19,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,065 | -190,023 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,476 | -2,583 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,644 | -7,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,994 | － |
| その他 | 136 | -55,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,736 | -1,804,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,785 | -14,492 |
| 配当金の支払額 | -235,974 | -299,751 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -308,401 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,997 | 1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,764 | -621,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,894 | -7,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,810 | -1,626,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,556,878 | 4,155,005 |
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