受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
モランボン㈱	75,076
大東食研㈱	48,118
丸石包材㈱	44,832
ヱスビー食品㈱	44,674
㈱アジテック	40,232
その他	836,447
合計	1,089,381

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	454,883
平成26年5月満期	331,595
平成26年6月満期	266,306
平成26年7月満期	36,595
合計	1,089,381

2014/06/19 9:17

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	170,380千円	-千円

2014/06/19 9:17

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比較して23億75百万円増の236億69百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末と比較して9億73百万円増の122億89百万円となりました。これは、前事業年度末が金融機関の休日であったため、受取手形が2億4百万円減少した一方で、現金及び預金が9億15百万円、未収消費税等が1億59百万円増加したことが主な要因であります。
固定資産は、前事業年度末と比較して14億1百万円増の113億80百万円となりました。これは建設仮勘定が新工場本稼働に伴う本勘定への振替により26億83百万円減少した一方で、新工場建設に伴い建物(純額)が21億53百万円、機械及び装置(純額)が12億2百万円、構築物(純額)が2億64百万円、土地が1億20百万円増加したことが主な要因であります。

2014/06/19 9:17

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、借入期間は最長で決算日後6年6ヶ月であります。

2014/06/19 9:17