有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	477
預金
当座預金	871,095
普通預金	830
別段預金	943
郵便振替口座	933
通知預金	1,897,000
定期預金	1,700,000
計	4,470,803
合計	4,471,280

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
モランボン㈱	75,076
大東食研㈱	48,118
丸石包材㈱	44,832
ヱスビー食品㈱	44,674
㈱アジテック	40,232
その他	836,447
合計	1,089,381

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	454,883
平成26年5月満期	331,595
平成26年6月満期	266,306
平成26年7月満期	36,595
合計	1,089,381

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日清食品㈱	307,481
Taisei Lamick USA,Inc.	202,602
エースコック㈱	135,597
㈱万城食品	125,417
㈱ケイパック	108,500
その他	3,413,222
合計	4,292,822

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,324,746	20,977,531	21,009,456	4,292,822	83.0	75.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目		金額(千円)
包装フィルム	液体充填用フィルム	1,095,480
	ラミネート汎用品	165,554
	その他	33,347
	計	1,294,383
包装機械	包装機械	27,099
	その他	6
	計	27,106
合計		1,321,489

⑤ 仕掛品

品目		金額(千円)
包装フィルム	液体充填用フィルム	253,432
	ラミネート汎用品	79,758
	計	333,191
包装機械	包装機械	166,181
	周辺機器	3,804
	その他	2,097
	計	172,083
合計		505,275

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目		金額(千円)
包装フィルム	樹脂	68,791
	原紙	27,295
	印刷材	11,968
	接着剤	3,409
	その他	9,747
	計	121,212
包装機械	包装機械部品	61,260
	計	61,260
合計		182,473

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新生紙パルプ商事㈱	720,640
大日精化工業㈱	295,930
東洋インキ㈱	230,716
ベンダーサービス㈱	221,433
三菱商事パッケージング㈱	191,992
その他	1,343,613
合計	3,004,327

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,583,500 (428,400)
三井住友信託銀行㈱	2,263,300 (427,200)
㈱武蔵野銀行	598,378 (156,096)
合計	5,445,178 (1,011,696)

(注) ( )内の金額は内数で、1年以内に期日の到来する金額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」として計上しております。