大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,795,622 | 1,498,823 |
| 減価償却費 | 600,810 | 1,213,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,988 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | 7,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,847 | 1,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,894 | 165,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,094 | -7,495 |
| 支払利息 | 13,569 | 17,242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,196 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,965 | 7,436 |
| 無形固定資産除却損 | 1,146 | 979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,033 | 236,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,162 | -121,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,995 | 113,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,232 | -36,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -159,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,011 | -30,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143,386 | -94,877 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,297 | -3,179 |
| その他 | 12,073 | -114,584 |
| 小計 | 2,692,257 | 2,700,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,414 | 7,717 |
| 利息の支払額 | -13,546 | -17,342 |
| 法人税等の支払額 | -898,294 | -650,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791,830 | 2,040,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,502,119 | -5,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,602,960 | 5,600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,200 | 5,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,930,333 | -2,547,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,894 | -22,330 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,901 | -6,057 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103,090 |
| その他 | -1,809 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,789,396 | -2,673,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,096 | -852,296 |
| リース債務の返済による支出 | -43,750 | -63,396 |
| 配当金の支払額 | -434,774 | -434,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,271 | 1,549,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,704 | 915,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,324 | 2,771,280 |
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