大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,966,293 | 1,795,622 |
| 減価償却費 | 599,198 | 600,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -19,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | -3,300 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 967 | 2,847 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,904 | 61,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,425 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,620 | -11,094 |
| 支払利息 | 13,241 | 13,569 |
| 為替差損益（△は益） | 263 | － |
| 受取保険金 | -1,448 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,096 | -1,196 |
| 有形固定資産除却損 | 13,777 | 6,965 |
| 無形固定資産除却損 | 1,382 | 1,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,136 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904,117 | 5,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,033 | -6,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,454 | 127,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,178 | -39,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,798 | -3,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,454 | 143,386 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,808 | 4,297 |
| その他 | 475 | 12,073 |
| 小計 | 1,399,458 | 2,692,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,451 | 11,414 |
| 保険金の受取額 | 1,448 | － |
| 利息の支払額 | -13,194 | -13,546 |
| 法人税等の支払額 | -880,863 | -898,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,300 | 1,791,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,001,965 | -5,502,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,101,544 | 5,602,960 |
| 貸付けによる支出 | -22,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,900 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,108 | -2,930,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,945 | 1,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,082 | -158,894 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -205,789 | -5,901 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,764 | 200,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,575 | － |
| その他 | -1,932 | -1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,297 | -2,789,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,096 | -431,096 |
| リース債務の返済による支出 | -35,688 | -43,750 |
| 配当金の支払額 | -434,403 | -434,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,298 | 1,090,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017,559 | 92,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,780,179 | 1,762,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,762,620 | 1,855,324 |
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