大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,801,755 | 1,966,293 |
| 減価償却費 | 615,729 | 599,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,192 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | 16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,750 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | 967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,986 | 48,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,149 | -2,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,197 | -8,620 |
| 支払利息 | 3,501 | 13,241 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | 263 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -312 | － |
| 受取保険金 | － | -1,448 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,096 |
| 有形固定資産除却損 | 6,739 | 13,777 |
| 無形固定資産除却損 | 2,586 | 1,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,202 | -904,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,089 | -15,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,124 | -416,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,126 | 13,178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,888 | 1,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,019 | 56,454 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,452 | 1,808 |
| その他 | 11,416 | 475 |
| 小計 | 2,494,730 | 1,399,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,511 | 8,451 |
| 保険金の受取額 | － | 1,448 |
| 利息の支払額 | -3,501 | -13,194 |
| 法人税等の支払額 | -760,328 | -880,863 |
| 過年度法人税等の支払額 | -27,230 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712,181 | 515,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,940 | -7,001,965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,600,673 | 7,101,544 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,144 | 6,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,729,407 | -399,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 16,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,329 | -217,082 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,727 | -205,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,764 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -41,575 |
| 出資金の分配による収入 | 6,989 | － |
| その他 | -1,495 | -1,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,136,823 | -750,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,334 | -312,096 |
| リース債務の返済による支出 | -24,877 | -35,688 |
| 配当金の支払額 | -434,414 | -434,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,267 | -782,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,889 | -1,017,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,523,290 | 2,780,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,780,179 | 1,762,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
