大成ラミックグループ（4994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,702,714 | 1,801,755 |
| 減価償却費 | 623,159 | 615,729 |
| 減損損失 | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,958 | -14,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,600 | 12,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 59,157 | 2,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,501 | 49,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -246,575 | 4,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,101 | -8,197 |
| 支払利息 | 485 | 3,501 |
| 為替差損益（△は益） | － | -263 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26 | -312 |
| 補助金収入 | -25,396 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32 | － |
| 有形固定資産除却損 | 116,066 | 6,739 |
| 無形固定資産除却損 | 2,286 | 2,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,052 | -221,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,468 | -229,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,535 | 444,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,720 | 16,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,382 | 11,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,114 | -13,019 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,996 | -2,452 |
| その他 | -7,383 | 11,416 |
| 小計 | 2,368,980 | 2,494,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,300 | 8,511 |
| 補助金の受取額 | 25,396 | － |
| 利息の支払額 | -485 | -3,501 |
| 法人税等の支払額 | -547,957 | -760,328 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -27,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,233 | 1,712,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,211,244 | -8,000,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,018,592 | 7,600,673 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,282 | 1,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,691 | -2,729,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -8,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,246 | -5,727 |
| 出資金の分配による収入 | 5,861 | 6,989 |
| その他 | 519 | -1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,284 | -3,136,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -359,334 |
| リース債務の返済による支出 | -8,485 | -24,877 |
| 配当金の支払額 | -409,509 | -434,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,104 | 1,681,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,843 | 256,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,947,447 | 2,523,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,523,290 | 2,780,179 |
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