大成ラミックグループ（4994）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,023,442 | 4,680,598 |
| 受取手形 | 1,130,162 | 1,142,949 |
| 売掛金 | 3,368,342 | 3,576,758 |
| 有価証券 | 6,239 | － |
| 商品及び製品 | 1,137,412 | 1,299,985 |
| 仕掛品 | 376,022 | 396,836 |
| 原材料及び貯蔵品 | 124,480 | 170,183 |
| 前払費用 | 72,813 | 58,918 |
| 繰延税金資産 | 166,627 | 186,815 |
| その他 | 44,501 | 33,739 |
| 貸倒引当金 | -8,997 | -6,135 |
| 流動資産合計 | 10,441,048 | 11,540,649 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,235,848 | 4,291,998 |
| 減価償却累計額 | -2,390,662 | -2,518,089 |
| 建物（純額） | 1,845,185 | 1,773,909 |
| 構築物 | 384,488 | 386,019 |
| 減価償却累計額 | -225,066 | -246,881 |
| 構築物（純額） | 159,422 | 139,138 |
| 機械及び装置 | 4,135,646 | 4,227,143 |
| 減価償却累計額 | -2,966,938 | -3,230,552 |
| 機械及び装置（純額） | 1,168,707 | 996,591 |
| 車両運搬具 | 25,082 | 33,782 |
| 減価償却累計額 | -19,545 | -26,668 |
| 車両運搬具（純額） | 5,537 | 7,113 |
| 工具 | 810,599 | 843,627 |
| 減価償却累計額 | -696,174 | -727,467 |
| 工具 | 114,425 | 116,160 |
| 土地 | 1,072,072 | 3,337,167 |
| リース資産 | 91,239 | 167,811 |
| 減価償却累計額 | -8,485 | -33,363 |
| リース資産（純額） | 82,753 | 134,447 |
| 建設仮勘定 | 13,960 | 3,129 |
| 有形固定資産合計 | 4,462,065 | 6,507,657 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 32,824 | 23,126 |
| 借地権 | 78,787 | 78,787 |
| 商標権 | 4,856 | 4,138 |
| 実用新案権 | 464 | 155 |
| 意匠権 | 1,291 | 927 |
| ソフトウエア | 9,019 | 28,587 |
| 電話加入権 | 5,668 | 5,668 |
| その他 | 2,153 | 1,973 |
| 無形固定資産合計 | 135,066 | 143,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 196,321 | 186,648 |
| 関係会社株式 | 20,011 | 20,011 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,960 | 8,944 |
| 破産更生債権等 | 25,560 | 14,229 |
| 長期前払費用 | 13,044 | 809 |
| 繰延税金資産 | 65,625 | 101,002 |
| その他 | 50,367 | 51,804 |
| 貸倒引当金 | -35,675 | -24,344 |
| 投資その他の資産合計 | 345,215 | 359,106 |
| 固定資産合計 | 4,942,348 | 7,010,129 |
| 資産合計 | 15,383,396 | 18,550,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,735,628 | 3,179,753 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 312,096 |
| リース債務 | 17,245 | 31,182 |
| 未払金 | 562,804 | 388,644 |
| 未払費用 | 134,765 | 143,604 |
| 未払法人税等 | 463,660 | 490,472 |
| 未払消費税等 | 46,108 | 62,235 |
| 前受金 | 9,408 | 3,714 |
| 預り金 | 21,805 | 26,116 |
| 前受収益 | 4,534 | 4,524 |
| 賞与引当金 | 262,300 | 275,000 |
| 役員賞与引当金 | 21,350 | 21,350 |
| 株主優待引当金 | 59,157 | 61,912 |
| 流動負債合計 | 4,338,768 | 5,000,606 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 1,828,570 |
| リース債務 | 69,982 | 110,520 |
| 退職給付引当金 | 178,501 | 228,487 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,891 | 33,041 |
| その他 | 4,518 | － |
| 固定負債合計 | 281,893 | 2,200,619 |
| 負債合計 | 4,620,662 | 7,201,226 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,408,600 | 2,408,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,896,075 | 2,896,075 |
| 資本剰余金合計 | 2,896,075 | 2,896,075 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 165,000 | 165,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 16,747 | 15,051 |
| 特別償却準備金 | 21,748 | 15,166 |
| 圧縮記帳積立金 | 17,411 | 13,528 |
| 土地圧縮積立金 | 14,135 | 14,135 |
| 別途積立金 | 3,660,000 | 3,660,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,783,441 | 2,391,507 |
| 利益剰余金合計 | 5,678,483 | 6,274,389 |
| 自己株式 | -209,012 | -209,118 |
| 株主資本合計 | 10,774,146 | 11,369,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -11,412 | -20,394 |
| 評価・換算差額等合計 | -11,412 | -20,394 |
| 純資産合計 | 10,762,734 | 11,349,552 |
| 負債純資産合計 | 15,383,396 | 18,550,778 |
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