大成ラミックグループ（4994）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,680,598 | 3,563,460 |
| 受取手形 | 1,142,949 | 1,348,390 |
| 売掛金 | 3,576,758 | 4,275,434 |
| 有価証券 | － | 199,790 |
| 商品及び製品 | 1,299,985 | 1,413,205 |
| 仕掛品 | 396,836 | 351,110 |
| 原材料及び貯蔵品 | 170,183 | 117,722 |
| 前払費用 | 58,918 | 47,252 |
| 繰延税金資産 | 186,815 | 172,053 |
| その他 | 33,739 | 32,851 |
| 貸倒引当金 | -6,135 | -6,186 |
| 流動資産合計 | 11,540,649 | 11,515,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,291,998 | 4,312,352 |
| 減価償却累計額 | -2,518,089 | -2,643,162 |
| 建物（純額） | 1,773,909 | 1,669,189 |
| 構築物 | 386,019 | 381,158 |
| 減価償却累計額 | -246,881 | -254,122 |
| 構築物（純額） | 139,138 | 127,035 |
| 機械及び装置 | 4,227,143 | 4,360,979 |
| 減価償却累計額 | -3,230,552 | -3,379,451 |
| 機械及び装置（純額） | 996,591 | 981,527 |
| 車両運搬具 | 33,782 | 44,760 |
| 減価償却累計額 | -26,668 | -34,371 |
| 車両運搬具（純額） | 7,113 | 10,389 |
| 工具 | 843,627 | 899,062 |
| 減価償却累計額 | -727,467 | -742,485 |
| 工具 | 116,160 | 156,577 |
| 土地 | 3,337,167 | 3,338,958 |
| リース資産 | 167,811 | 232,241 |
| 減価償却累計額 | -33,363 | -69,052 |
| リース資産（純額） | 134,447 | 163,188 |
| 建設仮勘定 | 3,129 | 131,189 |
| 有形固定資産合計 | 6,507,657 | 6,578,056 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 23,126 | 15,378 |
| 借地権 | 78,787 | 78,787 |
| 商標権 | 4,138 | 3,421 |
| 実用新案権 | 155 | － |
| 意匠権 | 927 | 562 |
| ソフトウエア | 28,587 | 30,957 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 219,165 |
| 電話加入権 | 5,668 | 5,668 |
| その他 | 1,973 | 1,793 |
| 無形固定資産合計 | 143,365 | 355,734 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 186,648 | 186,652 |
| 関係会社株式 | 20,011 | 61,586 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 15,033 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8,944 | 4,895 |
| 破産更生債権等 | 14,229 | 13,822 |
| 長期前払費用 | 809 | 3,378 |
| 繰延税金資産 | 101,002 | 114,220 |
| その他 | 51,804 | 53,737 |
| 貸倒引当金 | -24,344 | -24,237 |
| 投資その他の資産合計 | 359,106 | 429,088 |
| 固定資産合計 | 7,010,129 | 7,362,879 |
| 資産合計 | 18,550,778 | 18,877,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,179,753 | 2,763,299 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 312,096 | 312,096 |
| リース債務 | 31,182 | 42,472 |
| 未払金 | 388,644 | 616,200 |
| 未払費用 | 143,604 | 171,837 |
| 未払法人税等 | 490,472 | 478,909 |
| 未払消費税等 | 62,235 | 75,414 |
| 前受金 | 3,714 | 7,718 |
| 預り金 | 26,116 | 52,691 |
| 前受収益 | 4,524 | 26 |
| 賞与引当金 | 275,000 | 291,000 |
| 役員賞与引当金 | 21,350 | 25,100 |
| 株主優待引当金 | 61,912 | 62,879 |
| 流動負債合計 | 5,000,606 | 4,899,645 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,828,570 | 1,516,474 |
| リース債務 | 110,520 | 129,363 |
| 退職給付引当金 | 228,487 | 277,391 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,041 | 30,616 |
| その他 | － | 968 |
| 固定負債合計 | 2,200,619 | 1,954,814 |
| 負債合計 | 7,201,226 | 6,854,459 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,408,600 | 2,408,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,896,075 | 2,896,075 |
| 資本剰余金合計 | 2,896,075 | 2,896,075 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 165,000 | 165,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 15,051 | 14,418 |
| 特別償却準備金 | 15,166 | 8,969 |
| 圧縮記帳積立金 | 13,528 | 11,251 |
| 土地圧縮積立金 | 14,135 | 15,311 |
| 別途積立金 | 3,660,000 | 3,660,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,391,507 | 3,066,872 |
| 利益剰余金合計 | 6,274,389 | 6,941,822 |
| 自己株式 | -209,118 | -209,228 |
| 株主資本合計 | 11,369,946 | 12,037,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -20,394 | -13,762 |
| 評価・換算差額等合計 | -20,394 | -13,762 |
| 純資産合計 | 11,349,552 | 12,023,506 |
| 負債純資産合計 | 18,550,778 | 18,877,966 |
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