大成ラミックグループ（4994）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,563,460 | 3,555,324 |
| 受取手形 | 1,348,390 | 1,294,045 |
| 売掛金 | 4,275,434 | 4,324,746 |
| 有価証券 | 199,790 | － |
| 商品及び製品 | 1,413,205 | 1,293,707 |
| 仕掛品 | 351,110 | 435,944 |
| 原材料及び貯蔵品 | 117,722 | 158,549 |
| 前払費用 | 47,252 | 49,772 |
| 繰延税金資産 | 172,053 | 170,733 |
| その他 | 32,851 | 32,552 |
| 貸倒引当金 | -6,186 | － |
| 流動資産合計 | 11,515,086 | 11,315,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,312,352 | 4,335,513 |
| 減価償却累計額 | -2,643,162 | -2,763,688 |
| 建物（純額） | 1,669,189 | 1,571,825 |
| 構築物 | 381,158 | 563,340 |
| 減価償却累計額 | -254,122 | -273,905 |
| 構築物（純額） | 127,035 | 289,434 |
| 機械及び装置 | 4,360,979 | 4,431,237 |
| 減価償却累計額 | -3,379,451 | -3,624,854 |
| 機械及び装置（純額） | 981,527 | 806,383 |
| 車両運搬具 | 44,760 | 38,457 |
| 減価償却累計額 | -34,371 | -30,498 |
| 車両運搬具（純額） | 10,389 | 7,959 |
| 工具 | 899,062 | 948,807 |
| 減価償却累計額 | -742,485 | -771,169 |
| 工具 | 156,577 | 177,638 |
| 土地 | 3,338,958 | 3,338,884 |
| リース資産 | 232,241 | 282,671 |
| 減価償却累計額 | -69,052 | -113,021 |
| リース資産（純額） | 163,188 | 169,649 |
| 建設仮勘定 | 131,189 | 2,684,267 |
| 有形固定資産合計 | 6,578,056 | 9,046,042 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 15,378 | 8,375 |
| 借地権 | 78,787 | 78,787 |
| 商標権 | 3,421 | 2,703 |
| 意匠権 | 562 | 197 |
| ソフトウエア | 30,957 | 331,811 |
| ソフトウエア仮勘定 | 219,165 | 7,719 |
| 電話加入権 | 5,668 | 5,668 |
| その他 | 1,793 | 1,612 |
| 無形固定資産合計 | 355,734 | 436,877 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 186,652 | 220,294 |
| 関係会社株式 | 61,586 | 61,586 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,033 | 10,633 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,895 | 4,029 |
| 破産更生債権等 | 13,822 | 20 |
| 長期前払費用 | 3,378 | 5,146 |
| 繰延税金資産 | 114,220 | 133,333 |
| その他 | 53,737 | 71,669 |
| 貸倒引当金 | -24,237 | -10,435 |
| 投資その他の資産合計 | 429,088 | 496,277 |
| 固定資産合計 | 7,362,879 | 9,979,197 |
| 資産合計 | 18,877,966 | 21,294,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,763,299 | 2,891,294 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 312,096 | 597,696 |
| リース債務 | 42,472 | 51,536 |
| 未払金 | 616,200 | 790,620 |
| 未払費用 | 171,837 | 187,653 |
| 未払法人税等 | 478,909 | 319,258 |
| 未払消費税等 | 75,414 | 36,181 |
| 前受金 | 7,718 | 2,044 |
| 預り金 | 52,691 | 42,288 |
| 前受収益 | 26 | 4,534 |
| 賞与引当金 | 291,000 | 288,000 |
| 役員賞与引当金 | 25,100 | 21,800 |
| 株主優待引当金 | 62,879 | 65,727 |
| 流動負債合計 | 4,899,645 | 5,298,633 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,516,474 | 2,799,778 |
| リース債務 | 129,363 | 127,300 |
| 退職給付引当金 | 277,391 | 339,285 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,616 | 34,216 |
| その他 | 968 | 5,384 |
| 固定負債合計 | 1,954,814 | 3,305,965 |
| 負債合計 | 6,854,459 | 8,604,599 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,408,600 | 2,408,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,896,075 | 2,896,075 |
| 資本剰余金合計 | 2,896,075 | 2,896,075 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 165,000 | 165,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 14,418 | 13,072 |
| 特別償却準備金 | 8,969 | 4,297 |
| 圧縮記帳積立金 | 11,251 | 8,911 |
| 土地圧縮積立金 | 15,311 | 15,311 |
| 別途積立金 | 3,660,000 | 3,660,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,066,872 | 3,723,610 |
| 利益剰余金合計 | 6,941,822 | 7,590,204 |
| 自己株式 | -209,228 | -209,336 |
| 株主資本合計 | 12,037,269 | 12,685,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -13,762 | 4,432 |
| 評価・換算差額等合計 | -13,762 | 4,432 |
| 純資産合計 | 12,023,506 | 12,689,975 |
| 負債純資産合計 | 18,877,966 | 21,294,575 |
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