有価証券報告書-第57期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
34.財務活動から生じる負債の変動
| (単位:百万円) |
| 有利子負債 (流動) | 有利子負債 (非流動) | リース負債 | |||
| 前連結会計年度期首(2020年1月1日)残高 | 3,866 | 11,097 | 901 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | 217 | 200 | △200 | ||
| 為替レートの変動 | △85 | △404 | △4 | ||
| 新規リース | - | - | 19 | ||
| 有利子負債(非流動)から有利子負債(流動)への振り替え | 2,406 | △2,406 | - | ||
| その他の変動 | △5 | △31 | 1 | ||
| 前連結会計年度(2020年12月31日)残高 | 6,399 | 8,456 | 717 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △ 1,791 | 519 | △ 164 | ||
| 為替レートの変動 | 369 | 665 | 17 | ||
| 新規リース | - | - | 474 | ||
| 有利子負債(非流動)から有利子負債(流動)への振り替え | 1,291 | △ 1,291 | - | ||
| その他の変動 | 1 | 13 | △ 6 | ||
| 当連結会計年度(2021年12月31日)残高 | 6,268 | 8,363 | 1,038 |
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