有価証券報告書-第58期(2022/01/01-2022/12/31)
34.財務活動から生じる負債の変動
| (単位:百万円) |
| 有利子負債 (流動) | 有利子負債 (非流動) | リース負債 | |||
| 前連結会計年度期首(2021年1月1日)残高 | 6,399 | 8,456 | 717 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △ 1,791 | 519 | △ 164 | ||
| 為替レートの変動 | 369 | 665 | 17 | ||
| 新規リース | - | - | 474 | ||
| 有利子負債(非流動)から有利子負債(流動)への振り替え | 1,291 | △ 1,291 | - | ||
| その他の変動 | 1 | 13 | △ 6 | ||
| 前連結会計年度(2021年12月31日)残高 | 6,268 | 8,363 | 1,038 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △1,850 | 1,800 | △194 | ||
| 為替レートの変動 | 661 | 858 | 44 | ||
| 新規リース | - | - | - | ||
| 有利子負債(非流動)から有利子負債(流動)への振り替え | 3,064 | △3,064 | - | ||
| その他の変動 | 190 | 11 | △1 | ||
| 当連結会計年度(2022年12月31日)残高 | 8,333 | 7,969 | 1,025 |