有価証券報告書-第60期(2024/01/01-2024/12/31)
35.財務活動から生じる負債の変動
| (単位:百万円) |
| 有利子負債 (流動) | 有利子負債 (非流動) | リース負債 | |||
| 前連結会計年度期首(2023年1月1日)残高 | 8,333 | 7,969 | 1,025 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △2,532 | 1,981 | △211 | ||
| 為替レートの変動 | 105 | 348 | 24 | ||
| 新規リース | - | - | 68 | ||
| 有利子負債(非流動)から有利子負債(流動)への振り替え | 2,864 | △2,864 | - | ||
| その他の変動 | 2 | △141 | 0 | ||
| 前連結会計年度(2023年12月31日)残高 | 8,772 | 7,293 | 906 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △4,046 | 3,399 | △196 | ||
| 為替レートの変動 | 189 | 352 | 22 | ||
| 新規リース | - | - | 186 | ||
| 有利子負債(非流動)から有利子負債(流動)への振り替え | 2,299 | △2,299 | - | ||
| その他の変動 | 4 | 38 | △67 | ||
| 当連結会計年度(2024年12月31日)残高 | 7,217 | 8,784 | 851 |