有価証券報告書-第59期(2023/01/01-2023/12/31)
34.財務活動から生じる負債の変動
| (単位:百万円) |
| 有利子負債 (流動) | 有利子負債 (非流動) | リース負債 | |||
| 前連結会計年度期首(2022年1月1日)残高 | 6,268 | 8,363 | 1,038 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △1,850 | 1,800 | △194 | ||
| 為替レートの変動 | 661 | 858 | 44 | ||
| 新規リース | - | - | - | ||
| 有利子負債(非流動)から有利子負債(流動)への振り替え | 3,064 | △3,064 | - | ||
| その他の変動 | 190 | 11 | △1 | ||
| 前連結会計年度(2022年12月31日)残高 | 8,333 | 7,969 | 1,025 | ||
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △2,532 | 1,981 | △211 | ||
| 為替レートの変動 | 105 | 348 | 24 | ||
| 新規リース | - | - | 68 | ||
| 有利子負債(非流動)から有利子負債(流動)への振り替え | 2,864 | △2,864 | - | ||
| その他の変動 | 2 | △141 | 0 | ||
| 当連結会計年度(2023年12月31日)残高 | 8,772 | 7,293 | 906 |