現金及び現金同等物の四半期末残高、関係会社貸倒引当金戻入額、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 関係会社貸倒引当金戻入額 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2007/03 | 31.3億 | | - | | - | |
| 2008/03 | 24.2億 | -22.7% | - | | 22百万 | |
| 2009/03 | 33.9億 | +39.9% | - | | 701百万 | 大幅増 |
| 2010/03 | 34.4億 | +1.5% | - | | 370百万 | -47.2% |
| 2011/03 | 30.4億 | -11.7% | - | | -393百万 | 赤転 |
| 2012/03 | 36.1億 | +18.8% | - | | -130百万 | 赤縮 |
| 2013/03 | 32.7億 | -9.4% | - | | -990百万 | 赤拡 |
| 2014/03 | 34.7億 | +6% | 10百万 | | -80百万 | 赤縮 |
| 2015/03 | 36.6億 | +5.5% | 21百万 | +114.3% | -100百万 | 赤拡 |
| 2016/03 | 37.3億 | +2% | - | | -800百万 | 赤拡 |
| 2017/03 | 37.2億 | -0.1% | - | | -350百万 | 赤縮 |
| 2018/03 | 50.4億 | +35.4% | - | | - | |
| 2019/03 | 59.2億 | +17.4% | - | | -100百万 | 赤縮 |
| 2020/03 | 52.3億 | -11.7% | - | | -100百万 | ±0% |
| 2021/03 | 56.6億 | +8.3% | - | | 600百万 | 黒転 |
| 2022/03 | 56.5億 | -0.2% | - | | -800百万 | 赤転 |
| 2023/03 | 48.2億 | -14.7% | - | | -100百万 | 赤縮 |
| 2024/03 | 39.6億 | -17.8% | - | | 400百万 | 黒転 |
