有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	200,000	0.27	-
1年以内に返済予定の長期借入金	785,040	801,091	0.25	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,472,843	1,031,752	0.32	令和6年～9年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。

2023/06/19 13:52

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
短期借入金	100,000千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	29,340	25,735
長期借入金	56,316	33,885
計	185,656	159,620

2023/06/19 13:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比較して266,648千円増加し、2,798,408千円になりました。これは主に、買掛金及び百貨店ポイントを統一化したことに伴う契約負債の増加によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比較して432,842千円減少し、1,083,163千円になりました。これは主に、長期借入金が減少したことによるものです。
(純資産)

2023/06/19 13:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和4年3月31日)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
資 産 計	338,330	334,934	△3,395
(1)長期借入金	2,257,883	2,267,247	9,364
負 債 計	2,257,883	2,267,247	9,364

当連結会計年度(令和5年3月31日)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
資 産 計	276,194	272,621	△3,573
(1)長期借入金	1,832,843	1,842,356	9,513
負 債 計	1,832,843	1,842,356	9,513

(*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/19 13:52