支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比較して846,151千円減少し、3,894,372千円になりました。これは主として、未払法人税等が増加、支払手形及び買掛金と短期借入金が減少したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比較して429,382千円減少し、1,525,492千円になりました。これは主として、長期借入金の返済により減少したことによるものです。

2016/06/20 9:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、その大半は変動金利であるため、変動リスクに晒されていますが、金利スワップを利用して金利変動リスクを回避しているものもあります。

2016/06/20 9:16