利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、12,720千円の収入(前年同四半期は97,280千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益559,571千円、減価償却費235,009千円、売上債権の減少302,064千円の増加要因と、たな卸資産の増加736,466千円、法人税等の支払額391,794千円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、329,984千円の支出(前年同四半期は10,093千円の収入)となりました。これは主に、工場の増設等による有形固定資産の取得による支出146,873千円、ソフトウェア等による無形固定資産の取得による支出180,776千円によるものです。

2016/11/14 9:03