利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、646,925千円の収入(前年同四半期は12,720千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益643,884千円、減価償却費295,612千円、売上債権の減少143,638千円の増加要因と、たな卸資産の増加250,547千円、法人税等の支払額319,371千円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、413,200千円の支出(前年同四半期は329,984千円の支出)となりました。これは主に、千葉県香取郡多古町の物流センターの増設等による有形固定資産の取得による支出295,287千円、新システム等のソフトウェアによる無形固定資産の取得による支出95,588千円によるものです。

2017/11/14 9:16