営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して54,005千円増加し、3,778,633千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、646,925千円の収入(前年同四半期は12,720千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益643,884千円、減価償却費295,612千円、売上債権の減少143,638千円の増加要因と、たな卸資産の増加250,547千円、法人税等の支払額319,371千円の減少要因によるものです。

2017/11/14 9:16