利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、675,509千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,927,627千円、減価償却費630,206千円、売上債権の減少額547,240千円等の増加と法人税等の支払額1,146,590千円、たな卸資産の増加額1,359,793千円等の減少によるものです。前連結会計年度に比べ1,246,301千円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、920,258千円となりました。これは主に、新小諸工場の土地と建設の一部工事代金等の支払い等による有形固定資産の取得による支出650,673千円と物流システム等のソフトウエアによる無形固定資産の取得による支出259,301千円によるものです。前連結会計年度に比べ449,022千円の使用の増加になりました。

2020/06/30 10:23