財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、920,258千円となりました。これは主に、新小諸工場の土地と建設の一部工事代金等の支払い等による有形固定資産の取得による支出650,673千円と物流システム等のソフトウエアによる無形固定資産の取得による支出259,301千円によるものです。前連結会計年度に比べ449,022千円の使用の増加になりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、448,744千円となりました。これは主に、長期借入金の純増加額965,183千円と自己株式の取得による支出1,156,656千円によるものです。前連結会計年度に比べ122,863千円の使用の減少となりました。

2020/06/30 10:23