利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、534,710千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益283,927千円、減価償却費669,212千円、売上債権の減少額224,564千円及びたな卸資産の減少額223,939千円等による増加、法人税等の支払額423,853千円、未払債務の減少額365,941千円等の減少によるものであり、前連結会計年度に比べ140,799千円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、925,076千円となりました。これは主に、新小諸工場の建物及び機械装置等の支払いによる有形固定資産の取得による支出796,256千円と差入保証金の支出118,751千円によるものであり、前連結会計年度に比べ4,818千円の使用の増加となりました。

2021/06/21 15:35