財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、925,076千円となりました。これは主に、新小諸工場の建物及び機械装置等の支払いによる有形固定資産の取得による支出796,256千円と差入保証金の支出118,751千円によるものであり、前連結会計年度に比べ4,818千円の使用の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、825,385千円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額600,000千円及び長期借入金の純増加額376,862千円によるものであります。また、自己株式の取得による支出が1,156,534千円減少したことにより、前連結会計年度に比べ1,274,129千円の収入の増加となりました。

2021/06/21 15:35