利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、95,277千円の収入(前年同四半期は960,287千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費277,071千円、売上債権の減少173,580千円、仕入債務の増加147,215千円、助成金の受取額53,009千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、35,396千円の支出(前年同四半期は90,012千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出63,322千円、差入保証金の回収による収入45,769千円によるものです。

2022/11/14 9:55