営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して403,352千円減少し、5,247,937千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、95,277千円の収入(前年同四半期は960,287千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費277,071千円、売上債権の減少173,580千円、仕入債務の増加147,215千円、助成金の受取額53,009千円によるものです。

2022/11/14 9:55