利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、963,407千円の支出(前年同四半期は95,277千円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加714,450千円、売上債権の増加89,786千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、153,250千円の支出(前年同四半期は35,396千円の支出)となりました。これは主に、サーバー入替え及びソフトウエアの改修等の固定資産取得による支出165,792千円によるものです。

2023/11/14 10:00