営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して1,181,426千円減少し、3,636,416千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、963,407千円の支出(前年同四半期は95,277千円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加714,450千円、売上債権の増加89,786千円によるものです。

2023/11/14 10:00