利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、売上債権の増加額402百万円、たな卸資産の増加額357百万円、法人税等の支払額140百万円などにより資金が減少した反面、税金等調整前当期純利益955百万円、仕入債務の増加額552百万円、減価償却費431百万円などにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は86百万円(前期比173百万円の支出減)となりました。

2015/11/25 15:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額から売上債権の増加額に転じたことなどにより、前連結会計年度に比べ36百万円収入が減少し、856百万円の収入となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が増加したことなどにより、前連結会計度に比べ173百万円支出が減少し、86百万円の支出となりました。

2015/11/25 15:15