有価証券報告書-第61期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 740,137 | 408,195 | |||||||||
| 減価償却費 | 201,784 | 294,939 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,238 | 23,834 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △202,995 | △126,296 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | △4,288 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,123 | △10,266 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,010 | 22,137 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,357 | △8,726 | |||||||||
| 支払利息 | 1,939 | 3,223 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △57,708 | △14,031 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,780 | 13,937 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △209 | △233 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,201 | △169,303 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 66,832 | △48,864 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △96,980 | △6,078 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △437,113 | 17,052 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69,060 | △41,201 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 405,095 | 65,467 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,205 | 15,292 | |||||||||
| その他 | 38,110 | △41,515 | |||||||||
| 小計 | 740,639 | 393,275 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 225,342 | 77,516 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,108 | △3,104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △241,637 | △140,346 | |||||||||
| その他 | 4,029 | 72,432 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,264 | 399,772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △518,000 | △65,025 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 534,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △499,388 | △971,538 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 2,863 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △4,402 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,038 | △8,905 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,257 | △210,241 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,198 | ― | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | ― | △40,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による収入 | ― | ※2 62,400 | |||||||||
| その他 | △331 | 201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △517,618 | △1,234,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △325,200 | △92,392 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 150,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,349 | △60,905 | |||||||||
| その他 | △4,844 | △4,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,393 | △7,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,113 | 42,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,367 | △800,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,542,442 | 4,750,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,750,809 | ※1 3,950,620 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
