営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1,199億円となり、前第2四半期連結会計期間末の残高1,410億円に比し211億円(15.0%)の減少となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間においては、売上債権・たな卸資産の減少等により資金が395億円増加しました。当第2四半期連結累計期間においては、売上債権の減少等により資金が180億円増加しました。

2014/11/06 17:02