有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連

取引の区分及び種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引
商品先物取引
原油・石油製品
買建	353	-	41	41
売建	494	-	△0	△0
電力
買建	35	-	32	32
市場取引以外の取引	-	-	-	-
合計	-	-	73	73

(2)通貨関連

取引の区分及び種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル	758	-	△19	△19

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル 中国人民元	買掛金 買掛金	938 123	- -	66 6

(2)金利関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 繰延ヘッジ処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	2,477	2,216	△74
合計			2,477	2,216	△74

当連結会計年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連

取引の区分及び種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引
商品先物取引
原油・石油製品
買建	254	-	15	15
合計	-	-	15	15

(2)通貨関連

取引の区分及び種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル	354	-	1	1

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	945	-	6

(2)金利関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 繰延ヘッジ処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	2,216	1,955	△29
合計			2,216	1,955	△29