有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 商品関連

取引の区分及び種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引
商品先物取引
原油・石油製品
買建	254	-	15	15
合計	254	-	15	15

(2) 通貨関連

取引の区分及び種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル	354	-	1	1

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	945	-	6

(2) 金利関連

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 繰延ヘッジ処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	2,216	1,955	△29
合計			2,216	1,955	△29

当連結会計年度(2024年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 商品関連

取引の区分及び種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価(百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引
商品先物取引
原油・石油製品
買建	25	-	0	0
合計	25	-	0	0

(2) 通貨関連

取引の区分及び種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル	527	-	△3	△3

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	409	-	7

(2) 金利関連

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 繰延ヘッジ処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	1,955	1,694	△18
合計			1,955	1,694	△18